農銀新能源主題A 近3年266.60%
匯豐晉信低碳先鋒股票A 近3年244.96%
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合 近3年240.73%
國投瑞銀進寶混合 近3年227.40%
國投瑞銀先進制造混合 近3年227.23%
愛基金是證監會批準的首批獨立基金銷售機構上市公司同花順全資公司,交易安全有保障
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 增長值 | 增長率 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||||||
1 | 011712 | 大摩萬眾創新混合C | 檔案 公告 | 1.2012 | 1.2012 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0720 | 6.38% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 002885 | 大摩萬眾創新混合A | 檔案 公告 | 1.2049 | 1.2049 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0722 | 6.37% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 005609 | 富國軍工主題混合A | 檔案 公告 | 2.1685 | 2.1685 | 2.0469 | 2.0469 | 0.1216 | 5.94% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 011113 | 富國軍工主題混合C | 檔案 公告 | 2.1456 | 2.1456 | 2.0254 | 2.0254 | 0.1202 | 5.93% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 014144 | 長信先進裝備三個月持有混合A | 檔案 公告 | 0.9495 | 0.9495 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0499 | 5.55% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 014145 | 長信先進裝備三個月持有混合C | 檔案 公告 | 0.9452 | 0.9452 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0496 | 5.54% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 檔案 公告 | 2.5010 | 2.5010 | 2.3720 | 2.3720 | 0.1290 | 5.44% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 004698 | 博時軍工主題股票A | 檔案 公告 | 2.0970 | 2.0970 | 1.9890 | 1.9890 | 0.1080 | 5.43% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 011592 | 博時軍工主題股票C | 檔案 公告 | 2.0780 | 2.0780 | 1.9710 | 1.9710 | 0.1070 | 5.43% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 002983 | 長信國防軍工量化混合A | 檔案 公告 | 1.7963 | 1.7963 | 1.7045 | 1.7045 | 0.0918 | 5.39% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 004698 | 博時軍工主題股票A | 檔案 公告 | 2.0970 | 2.0970 | 1.9890 | 1.9890 | 0.1080 | 5.43% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 011592 | 博時軍工主題股票C | 檔案 公告 | 2.0780 | 2.0780 | 1.9710 | 1.9710 | 0.1070 | 5.43% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 001047 | 光大保德信國企改革股票 | 檔案 公告 | 1.7880 | 1.7880 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0880 | 5.18% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 512670 | 國防ETF | 檔案 公告 | 1.0162 | 2.0324 | 0.9664 | 1.9328 | 0.0996 | 5.15% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 162107 | 金鷹先進制造股票(LOF)A | 檔案 公告 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0678 | 5.06% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 013479 | 金鷹先進制造股票(LOF)C | 檔案 公告 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9223 | 0.9223 | 0.0466 | 5.05% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C | 檔案 公告 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2219 | 1.2219 | 0.0610 | 4.99% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.6012 | 1.6012 | 1.5251 | 1.5251 | 0.0761 | 4.99% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 160630 | 鵬華國防A | 檔案 公告 | 1.3150 | 1.3340 | 1.2530 | 1.3120 | 0.0585 | 4.95% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 012041 | 鵬華國防C | 檔案 公告 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0560 | 4.93% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 002965 | 中海合嘉增強收益債券A | 檔案 公告 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0046 | 0.37% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 013542 | 銀河中債1-3年國開行債券指數C | 檔案 公告 | 1.0139 | 1.0239 | 1.0102 | 1.0202 | 0.0037 | 0.37% | 開放 | 暫停 | 購買 |
3 | 002966 | 中海合嘉增強收益債券C | 檔案 公告 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2407 | 1.2407 | 0.0045 | 0.36% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 000481 | 華商雙債豐利C | 檔案 公告 | 0.6120 | 0.9970 | 0.6100 | 0.9950 | 0.0027 | 0.33% | 開放 | 暫停 | 購買 |
5 | 485011 | 工銀瑞信雙利債券B | 檔案 公告 | 1.7160 | 2.1030 | 1.7130 | 2.1000 | 0.0038 | 0.18% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
6 | 008054 | 匯添富中債7-10年國開債A | 檔案 公告 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0018 | 0.17% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 008055 | 匯添富中債7-10年國開債C | 檔案 公告 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0018 | 0.17% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 485111 | 工銀瑞信雙利債券A | 檔案 公告 | 1.7750 | 2.1970 | 1.7720 | 2.1940 | 0.0039 | 0.17% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
9 | 000463 | 華商雙債豐利A | 檔案 公告 | 0.6260 | 1.0410 | 0.6250 | 1.0400 | 0.0014 | 0.16% | 開放 | 暫停 | 購買 |
10 | 630103 | 華商收益增強債券B | 檔案 公告 | 1.2760 | 1.7820 | 1.2740 | 1.7800 | 0.0030 | 0.16% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 011712 | 大摩萬眾創新混合C | 檔案 公告 | 1.2012 | 1.2012 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0720 | 6.38% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 002885 | 大摩萬眾創新混合A | 檔案 公告 | 1.2049 | 1.2049 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0722 | 6.37% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 005609 | 富國軍工主題混合A | 檔案 公告 | 2.1685 | 2.1685 | 2.0469 | 2.0469 | 0.1216 | 5.94% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 011113 | 富國軍工主題混合C | 檔案 公告 | 2.1456 | 2.1456 | 2.0254 | 2.0254 | 0.1202 | 5.93% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 014144 | 長信先進裝備三個月持有混合A | 檔案 公告 | 0.9495 | 0.9495 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0499 | 5.55% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 014145 | 長信先進裝備三個月持有混合C | 檔案 公告 | 0.9452 | 0.9452 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0496 | 5.54% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 檔案 公告 | 2.5010 | 2.5010 | 2.3720 | 2.3720 | 0.1290 | 5.44% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 002983 | 長信國防軍工量化混合A | 檔案 公告 | 1.7963 | 1.7963 | 1.7045 | 1.7045 | 0.0918 | 5.39% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 008960 | 長信國防軍工量化混合C | 檔案 公告 | 1.7779 | 1.7779 | 1.6871 | 1.6871 | 0.0908 | 5.38% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 004224 | 南方軍工改革靈活配置混合A | 檔案 公告 | 1.7410 | 1.7410 | 1.6532 | 1.6532 | 0.0878 | 5.31% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 512670 | 國防ETF | 檔案 公告 | 1.0162 | 2.0324 | 0.9664 | 1.9328 | 0.0996 | 5.15% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 檔案 公告 | 0.8289 | 1.6578 | 0.7923 | 1.5846 | 0.0732 | 4.62% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 檔案 公告 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0348 | 3.77% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 檔案 公告 | 1.1915 | 1.1915 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0410 | 3.56% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 512680 | 廣發中證軍工ETF | 檔案 公告 | 1.2246 | 1.2246 | 1.1825 | 1.1825 | 0.0421 | 3.56% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 512560 | 易方達中證軍工ETF | 檔案 公告 | 0.7077 | 1.4154 | 0.6835 | 1.3670 | 0.0484 | 3.54% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 檔案 公告 | 1.3303 | 1.3303 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0452 | 3.52% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 513880 | 華安日經225ETF | 檔案 公告 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0152 | 1.63% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 159866 | 日經ETF | 檔案 公告 | 0.7482 | 0.7482 | 0.7366 | 0.7366 | 0.0116 | 1.57% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 513000 | 易方達日興資管日經225ETF(QDII) | 檔案 公告 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0143 | 1.46% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 162107 | 金鷹先進制造股票(LOF)A | 檔案 公告 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0678 | 5.06% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.6012 | 1.6012 | 1.5251 | 1.5251 | 0.0761 | 4.99% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 160630 | 鵬華國防A | 檔案 公告 | 1.3150 | 1.3340 | 1.2530 | 1.3120 | 0.0585 | 4.95% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 164402 | 前海開源中航軍工A | 檔案 公告 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0534 | 4.58% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.3351 | 1.3351 | 1.2913 | 1.2913 | 0.0438 | 3.39% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 502003 | 易方達中證軍工指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.4031 | 0.9010 | 1.3571 | 0.8728 | 0.0304 | 3.39% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數A | 檔案 公告 | 1.1695 | 1.9882 | 1.1316 | 1.9503 | 0.0539 | 3.35% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 161024 | 富國中證軍工指數A | 檔案 公告 | 1.1770 | 1.7850 | 1.1390 | 1.7700 | 0.0577 | 3.34% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 506005 | 博時科創板三年定開混合 | 檔案 公告 | 0.8930 | 0.9497 | 0.8702 | 0.9269 | 0.0239 | 2.62% | -- | -- | 購買 |
10 | 501077 | 富國創新企業靈活配置混合(LOF)A | 檔案 公告 | 1.6513 | 1.6513 | 1.6107 | 1.6107 | 0.0406 | 2.52% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 006263 | 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C | 檔案 公告 | 0.8626 | 0.8626 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0432 | -4.77% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
2 | 161124 | 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A | 檔案 公告 | 0.8685 | 0.8685 | 0.9120 | 0.9120 | -0.0435 | -4.77% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
3 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數A | 檔案 公告 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0390 | -4.96% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 008972 | 大成恒生綜合中小型股指數C | 檔案 公告 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7850 | 0.7850 | -0.0390 | -4.97% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 006127 | 華寶香港中小C | 檔案 公告 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0566 | -5.26% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 501021 | 華寶標普香港上市中國中小盤指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0575 | -5.26% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 160924 | 大成恒生指數(QDII-LOF) | 檔案 公告 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6530 | 0.6530 | -0.0370 | -5.67% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 164705 | 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A | 檔案 公告 | 0.6966 | 0.8416 | 0.7389 | 0.8839 | -0.0484 | -5.72% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 010789 | 匯添富恒生指數(QDII-LOF)C | 檔案 公告 | 0.6959 | 0.6959 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0423 | -5.73% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 000071 | 華夏恒生ETF聯接A | 檔案 公告 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0591 | -6.11% | 開放 | 開放 | 購買 |