免费无码又爽又刺激激情视频软件,黑人一级黃片,挺进少妇紧致的身体

代碼	基金名稱	年收益	操作
162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A	72.85%	購買
004243	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣	72.05%	購買
162411	華寶油氣	56.93%	購買
007844	華寶油氣C	55.87%	購買
160416	華安標普全球石油指數(LOF)A	32.66%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
040031	華安季季鑫短期理財債券B	3.76%	購買
040030	華安季季鑫短期理財債券A	3.52%	購買
000323	農銀14天理財債券B	3.25%	購買
040029	華安月月鑫短期理財債券B	3.22%	購買
660116	農銀匯理7天理財債券B	3.12%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
012928	銀華中證光伏產業ETF發起式聯接A	24.87%	購買
012929	銀華中證光伏產業ETF發起式聯接C	24.71%	購買
014854	嘉實中證半導體指數增強發起式A	19.66%	購買
014855	嘉實中證半導體指數增強發起式C	19.51%	購買
008279	國泰中證煤炭ETF聯接A	19.12%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
675132	西部利得天添益貨幣B	4.72%	購買
675131	西部利得天添益貨幣A	4.47%	購買
000856	上投摩根天添盈貨幣B	3.96%	購買
002241	德邦增利貨幣B	3.75%	購買
000919	嘉實快線貨幣C	3.27%	購買

基金數據Data

愛基金數據中心全新呈現/專業、準確、及時

交易日 16:00-23:00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

點擊查看全部基金排行目前已有 0 只基金更新凈值，漲：0　平：0　跌：0

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
1	011712	大摩萬眾創新混合C	檔案公告	1.2012	1.2012	1.1292	1.1292	0.0720	6.38%	開放	開放	購買
2	002885	大摩萬眾創新混合A	檔案公告	1.2049	1.2049	1.1327	1.1327	0.0722	6.37%	開放	開放	購買
3	005609	富國軍工主題混合A	檔案公告	2.1685	2.1685	2.0469	2.0469	0.1216	5.94%	開放	開放	購買
4	011113	富國軍工主題混合C	檔案公告	2.1456	2.1456	2.0254	2.0254	0.1202	5.93%	開放	開放	購買
5	014144	長信先進裝備三個月持有混合A	檔案公告	0.9495	0.9495	0.8996	0.8996	0.0499	5.55%	開放	開放	購買
6	014145	長信先進裝備三個月持有混合C	檔案公告	0.9452	0.9452	0.8956	0.8956	0.0496	5.54%	開放	開放	購買
7	000690	前海開源大海洋混合	檔案公告	2.5010	2.5010	2.3720	2.3720	0.1290	5.44%	開放	開放	購買
8	004698	博時軍工主題股票A	檔案公告	2.0970	2.0970	1.9890	1.9890	0.1080	5.43%	開放	開放	購買
9	011592	博時軍工主題股票C	檔案公告	2.0780	2.0780	1.9710	1.9710	0.1070	5.43%	開放	開放	購買
10	002983	長信國防軍工量化混合A	檔案公告	1.7963	1.7963	1.7045	1.7045	0.0918	5.39%	開放	開放	購買
1	004698	博時軍工主題股票A	檔案公告	2.0970	2.0970	1.9890	1.9890	0.1080	5.43%	開放	開放	購買
2	011592	博時軍工主題股票C	檔案公告	2.0780	2.0780	1.9710	1.9710	0.1070	5.43%	開放	開放	購買
3	001047	光大保德信國企改革股票	檔案公告	1.7880	1.7880	1.7000	1.7000	0.0880	5.18%	開放	開放	購買
4	512670	國防ETF	檔案公告	1.0162	2.0324	0.9664	1.9328	0.0996	5.15%	開放	開放	購買
5	162107	金鷹先進制造股票(LOF)A	檔案公告	0.9721	0.9721	0.9253	0.9253	0.0678	5.06%	開放	開放	購買
6	013479	金鷹先進制造股票(LOF)C	檔案公告	0.9689	0.9689	0.9223	0.9223	0.0466	5.05%	開放	開放	購買
7	010364	鵬華空天軍工指數(LOF)C	檔案公告	1.2829	1.2829	1.2219	1.2219	0.0610	4.99%	開放	開放	購買
8	160643	鵬華空天軍工指數(LOF)A	檔案公告	1.6012	1.6012	1.5251	1.5251	0.0761	4.99%	開放	開放	購買
9	160630	鵬華國防A	檔案公告	1.3150	1.3340	1.2530	1.3120	0.0585	4.95%	開放	開放	購買
10	012041	鵬華國防C	檔案公告	1.1930	1.1930	1.1370	1.1370	0.0560	4.93%	開放	開放	購買
1	002965	中海合嘉增強收益債券A	檔案公告	1.2529	1.2529	1.2483	1.2483	0.0046	0.37%	開放	開放	購買
2	013542	銀河中債1-3年國開行債券指數C	檔案公告	1.0139	1.0239	1.0102	1.0202	0.0037	0.37%	開放	暫停	購買
3	002966	中海合嘉增強收益債券C	檔案公告	1.2452	1.2452	1.2407	1.2407	0.0045	0.36%	開放	開放	購買
4	000481	華商雙債豐利C	檔案公告	0.6120	0.9970	0.6100	0.9950	0.0027	0.33%	開放	暫停	購買
5	485011	工銀瑞信雙利債券B	檔案公告	1.7160	2.1030	1.7130	2.1000	0.0038	0.18%	開放	限制大額	購買
6	008054	匯添富中債7-10年國開債A	檔案公告	1.0825	1.0825	1.0807	1.0807	0.0018	0.17%	開放	開放	購買
7	008055	匯添富中債7-10年國開債C	檔案公告	1.0790	1.0790	1.0772	1.0772	0.0018	0.17%	開放	開放	購買
8	485111	工銀瑞信雙利債券A	檔案公告	1.7750	2.1970	1.7720	2.1940	0.0039	0.17%	開放	限制大額	購買
9	000463	華商雙債豐利A	檔案公告	0.6260	1.0410	0.6250	1.0400	0.0014	0.16%	開放	暫停	購買
10	630103	華商收益增強債券B	檔案公告	1.2760	1.7820	1.2740	1.7800	0.0030	0.16%	開放	開放	購買
1	011712	大摩萬眾創新混合C	檔案公告	1.2012	1.2012	1.1292	1.1292	0.0720	6.38%	開放	開放	購買
2	002885	大摩萬眾創新混合A	檔案公告	1.2049	1.2049	1.1327	1.1327	0.0722	6.37%	開放	開放	購買
3	005609	富國軍工主題混合A	檔案公告	2.1685	2.1685	2.0469	2.0469	0.1216	5.94%	開放	開放	購買
4	011113	富國軍工主題混合C	檔案公告	2.1456	2.1456	2.0254	2.0254	0.1202	5.93%	開放	開放	購買
5	014144	長信先進裝備三個月持有混合A	檔案公告	0.9495	0.9495	0.8996	0.8996	0.0499	5.55%	開放	開放	購買
6	014145	長信先進裝備三個月持有混合C	檔案公告	0.9452	0.9452	0.8956	0.8956	0.0496	5.54%	開放	開放	購買
7	000690	前海開源大海洋混合	檔案公告	2.5010	2.5010	2.3720	2.3720	0.1290	5.44%	開放	開放	購買
8	002983	長信國防軍工量化混合A	檔案公告	1.7963	1.7963	1.7045	1.7045	0.0918	5.39%	開放	開放	購買
9	008960	長信國防軍工量化混合C	檔案公告	1.7779	1.7779	1.6871	1.6871	0.0908	5.38%	開放	開放	購買
10	004224	南方軍工改革靈活配置混合A	檔案公告	1.7410	1.7410	1.6532	1.6532	0.0878	5.31%	開放	開放	購買
1	512670	國防ETF	檔案公告	1.0162	2.0324	0.9664	1.9328	0.0996	5.15%	開放	開放	購買
2	512710	富國中證軍工龍頭ETF	檔案公告	0.8289	1.6578	0.7923	1.5846	0.0732	4.62%	開放	開放	購買
3	159638	嘉實中證高端裝備細分50ETF	檔案公告	0.9587	0.9587	0.9239	0.9239	0.0348	3.77%	開放	開放	購買
4	512660	國泰中證軍工ETF	檔案公告	1.1915	1.1915	1.1505	1.1505	0.0410	3.56%	開放	開放	購買
5	512680	廣發中證軍工ETF	檔案公告	1.2246	1.2246	1.1825	1.1825	0.0421	3.56%	開放	開放	購買
6	512560	易方達中證軍工ETF	檔案公告	0.7077	1.4154	0.6835	1.3670	0.0484	3.54%	開放	開放	購買
7	512810	華寶中證軍工ETF	檔案公告	1.3303	1.3303	1.2851	1.2851	0.0452	3.52%	開放	開放	購買
8	513880	華安日經225ETF	檔案公告	0.9479	0.9479	0.9327	0.9327	0.0152	1.63%	開放	開放	購買
9	159866	日經ETF	檔案公告	0.7482	0.7482	0.7366	0.7366	0.0116	1.57%	開放	開放	購買
10	513000	易方達日興資管日經225ETF(QDII)	檔案公告	0.9909	0.9909	0.9766	0.9766	0.0143	1.46%	開放	開放	購買
1	162107	金鷹先進制造股票(LOF)A	檔案公告	0.9721	0.9721	0.9253	0.9253	0.0678	5.06%	開放	開放	購買
2	160643	鵬華空天軍工指數(LOF)A	檔案公告	1.6012	1.6012	1.5251	1.5251	0.0761	4.99%	開放	開放	購買
3	160630	鵬華國防A	檔案公告	1.3150	1.3340	1.2530	1.3120	0.0585	4.95%	開放	開放	購買
4	164402	前海開源中航軍工A	檔案公告	1.1808	1.1808	1.1291	1.1291	0.0534	4.58%	開放	開放	購買
5	501019	國泰國證航天軍工指數(LOF)A	檔案公告	1.3351	1.3351	1.2913	1.2913	0.0438	3.39%	開放	開放	購買
6	502003	易方達中證軍工指數(LOF)A	檔案公告	1.4031	0.9010	1.3571	0.8728	0.0304	3.39%	開放	開放	購買
7	163115	申萬菱信中證軍工指數A	檔案公告	1.1695	1.9882	1.1316	1.9503	0.0539	3.35%	開放	開放	購買
8	161024	富國中證軍工指數A	檔案公告	1.1770	1.7850	1.1390	1.7700	0.0577	3.34%	開放	開放	購買
9	506005	博時科創板三年定開混合	檔案公告	0.8930	0.9497	0.8702	0.9269	0.0239	2.62%	--	--	購買
10	501077	富國創新企業靈活配置混合(LOF)A	檔案公告	1.6513	1.6513	1.6107	1.6107	0.0406	2.52%	開放	開放	購買
1	006263	易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C	檔案公告	0.8626	0.8626	0.9058	0.9058	-0.0432	-4.77%	開放	限制大額	購買
2	161124	易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A	檔案公告	0.8685	0.8685	0.9120	0.9120	-0.0435	-4.77%	開放	限制大額	購買
3	160922	大成恒生綜合中小型股指數A	檔案公告	0.7480	0.7480	0.7870	0.7870	-0.0390	-4.96%	開放	開放	購買
4	008972	大成恒生綜合中小型股指數C	檔案公告	0.7460	0.7460	0.7850	0.7850	-0.0390	-4.97%	開放	開放	購買
5	006127	華寶香港中小C	檔案公告	1.0200	1.0200	1.0766	1.0766	-0.0566	-5.26%	開放	開放	購買
6	501021	華寶標普香港上市中國中小盤指數(LOF)A	檔案公告	1.0362	1.0362	1.0937	1.0937	-0.0575	-5.26%	開放	開放	購買
7	160924	大成恒生指數(QDII-LOF)	檔案公告	0.6160	0.6160	0.6530	0.6530	-0.0370	-5.67%	開放	開放	購買
8	164705	匯添富恒生指數(QDII-LOF)A	檔案公告	0.6966	0.8416	0.7389	0.8839	-0.0484	-5.72%	開放	開放	購買
9	010789	匯添富恒生指數(QDII-LOF)C	檔案公告	0.6959	0.6959	0.7382	0.7382	-0.0423	-5.73%	開放	開放	購買
10	000071	華夏恒生ETF聯接A	檔案公告	0.9079	0.9079	0.9670	0.9670	-0.0591	-6.11%	開放	開放	購買

開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

類型：: 估值漲幅榜; 估值跌幅榜

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					估值偏差	基金凈值	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	估算值	估算增長率	單位凈值	日增長率	估值偏差	基金凈值	操作
1	010887	南方消費升級混合A	檔案	0.70821	3.84%	--	--	--	0.6820	購買
2	010888	南方消費升級混合C	檔案	0.70063	3.84%	--	--	--	0.6747	購買
3	003956	南方產業智選股票	檔案	1.92554	3.64%	--	--	--	1.8579	購買
4	519005	海富通股票混合	檔案	1.44185	3.54%	--	--	--	1.3926	購買
5	013851	中信建投低碳成長混合A	檔案	1.21192	3.36%	--	--	--	1.1725	購買
6	013852	中信建投低碳成長混合C	檔案	1.20780	3.36%	--	--	--	1.1685	購買
7	014571	東吳安享量化混合C	檔案	1.18788	3.36%	--	--	--	1.1493	購買
8	580007	東吳安享量化混合A	檔案	1.18830	3.36%	--	--	--	1.1497	購買
9	000926	中信建投睿信A	檔案	0.74222	3.30%	--	--	--	0.7185	購買
10	004676	中信建投睿信C	檔案	0.77062	3.30%	--	--	--	0.7460	購買
1	501068	招商富時A-H50指數C	檔案	0.97907	-4.33%	--	--	--	1.0234	購買
2	501067	招商富時A-H50指數A	檔案	0.99458	-4.32%	--	--	--	1.0395	購買
3	512550	嘉實富時中國A50ETF	檔案	1.19584	-4.16%	--	--	--	1.2477	購買
4	512150	A50ETF	檔案	1.29601	-4.14%	--	--	--	1.3520	購買
5	010573	華潤元大富時中國A50指數C	檔案	2.26128	-3.96%	--	--	--	2.3545	購買
6	000835	華潤元大富時中國A50指數A	檔案	2.27483	-3.95%	--	--	--	2.3685	購買
7	004488	嘉實富時中國A50ETF聯接A	檔案	1.15005	-3.91%	--	--	--	1.1969	購買
8	005229	嘉實富時中國A50ETF聯接C	檔案	1.01899	-3.91%	--	--	--	1.0605	購買
9	001294	新華戰略新興產業靈活配置混合	檔案	1.34737	-3.27%	--	--	--	1.3929	購買
10	014999	華泰保興吉年盈混合A	檔案	0.80853	-3.11%	--	--	--	0.8345	購買

交易日 16：00～23：00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以來收益率	操作
1	005844	東方人工智能主題混合	公告	2022-10-24	10.42%	0.12%	-2.94%	-26.05%	-8.70%	2.54%	-1.59%	購買
2	180801	中航首鋼綠能REIT	公告	2022-04-08	9.72%	1.84%	1.84%	1.68%	1.68%	--	1.68%	購買
3	014319	德邦半導體產業混合發起式A	公告	2022-10-24	9.26%	5.58%	3.64%	-13.53%	-13.53%	2.21%	-13.53%	購買
4	014320	德邦半導體產業混合發起式C	公告	2022-10-24	9.25%	5.55%	3.56%	-13.79%	-13.79%	2.21%	-13.79%	購買
5	001404	招商移動互聯網產業股票基金A	公告	2022-10-24	9.09%	1.01%	3.46%	-4.02%	86.33%	1.75%	49.44%	購買
6	015773	招商移動互聯網產業股票基金C	公告	2022-10-24	9.09%	0.99%	3.39%	25.44%	25.44%	1.75%	25.44%	購買
7	008655	招商科技創新混合A	公告	2022-10-24	8.81%	0.73%	3.93%	-12.58%	29.97%	1.75%	29.97%	購買
8	008656	招商科技創新混合C	公告	2022-10-24	8.79%	0.66%	3.72%	-13.27%	27.29%	1.74%	27.29%	購買
9	165528	信誠鼎利混合(LOF)A	公告	2022-10-24	7.97%	-0.03%	-3.93%	-19.92%	38.05%	1.05%	25.49%	購買
10	015937	信誠鼎利(LOF)C	公告	2022-10-24	7.96%	-0.07%	-4.07%	6.04%	6.04%	1.05%	6.04%	購買
1	001404	招商移動互聯網產業股票基金A	公告	2022-10-24	9.09%	1.01%	3.46%	-4.02%	86.33%	1.75%	49.44%	購買
2	015773	招商移動互聯網產業股票基金C	公告	2022-10-24	9.09%	0.99%	3.39%	25.44%	25.44%	1.75%	25.44%	購買
3	014854	嘉實中證半導體指數增強發起式A	公告	2022-10-24	7.67%	-1.30%	0.86%	19.66%	19.66%	1.39%	19.66%	購買
4	014855	嘉實中證半導體指數增強發起式C	公告	2022-10-24	7.66%	-1.32%	0.79%	19.51%	19.51%	1.38%	19.51%	購買
5	162411	華寶油氣	公告	2022-10-21	7.33%	14.67%	24.78%	56.93%	113.27%	--	-20.45%	購買
6	007844	華寶油氣C	公告	2022-10-21	7.31%	14.38%	24.36%	55.87%	98.23%	--	98.23%	購買
7	001481	華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元)	公告	2022-10-21	7.09%	11.92%	18.45%	40.86%	111.55%	--	-6.92%	購買
8	010434	紅土創新醫療保健股票	公告	2022-10-24	7.02%	23.45%	7.86%	9.02%	-0.50%	-0.22%	-0.50%	購買
9	162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A	公告	2022-10-21	6.96%	14.67%	31.99%	72.85%	163.24%	--	131.20%	購買
10	004243	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣	公告	2022-10-21	6.95%	14.60%	31.85%	72.05%	159.19%	--	129.93%	購買
1	005613	上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)人民幣	公告	2022-10-21	2.18%	-5.75%	-10.37%	-16.88%	-19.32%	--	8.76%	購買
2	005614	上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美鈔	公告	2022-10-21	2.07%	-7.95%	-14.87%	-25.39%	-19.87%	--	-3.29%	購買
3	005615	上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美匯	公告	2022-10-21	2.07%	-7.95%	-14.87%	-25.39%	-19.87%	--	-3.29%	購買
4	013973	長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C	公告	2022-10-24	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	0.00%	1.73%	購買
5	002965	中海合嘉增強收益債券A	公告	2022-10-24	0.76%	0.28%	-1.26%	-7.67%	29.63%	0.37%	25.29%	購買
6	002966	中海合嘉增強收益債券C	公告	2022-10-24	0.75%	0.26%	-1.32%	-7.84%	29.26%	0.36%	24.52%	購買
7	519206	萬家年年恒榮A	公告	2022-10-21	0.68%	0.41%	-1.52%	0.78%	7.88%	--	22.32%	購買
8	519207	萬家年年恒榮C	公告	2022-10-21	0.67%	0.38%	-1.62%	0.37%	6.61%	--	19.02%	購買
9	005466	華泰紫金智惠定開債券C	公告	2019-05-10	0.53%	0.22%	0.22%	0.22%	0.22%	--	0.22%	購買
10	007653	長盛穩益6個月A	公告	2021-07-09	0.39%	0.61%	0.82%	-0.75%	1.23%	--	1.23%	購買
1	005844	東方人工智能主題混合	公告	2022-10-24	10.42%	0.12%	-2.94%	-26.05%	-8.70%	2.54%	-1.59%	購買
2	014319	德邦半導體產業混合發起式A	公告	2022-10-24	9.26%	5.58%	3.64%	-13.53%	-13.53%	2.21%	-13.53%	購買
3	014320	德邦半導體產業混合發起式C	公告	2022-10-24	9.25%	5.55%	3.56%	-13.79%	-13.79%	2.21%	-13.79%	購買
4	008655	招商科技創新混合A	公告	2022-10-24	8.81%	0.73%	3.93%	-12.58%	29.97%	1.75%	29.97%	購買
5	008656	招商科技創新混合C	公告	2022-10-24	8.79%	0.66%	3.72%	-13.27%	27.29%	1.74%	27.29%	購買
6	165528	信誠鼎利混合(LOF)A	公告	2022-10-24	7.97%	-0.03%	-3.93%	-19.92%	38.05%	1.05%	25.49%	購買
7	015937	信誠鼎利(LOF)C	公告	2022-10-24	7.96%	-0.07%	-4.07%	6.04%	6.04%	1.05%	6.04%	購買
8	004314	前海開源滬港深新硬件A	公告	2022-10-24	7.52%	0.61%	-1.01%	-23.21%	51.56%	2.07%	70.72%	購買
9	004315	前海開源滬港深新硬件C	公告	2022-10-24	7.52%	0.60%	-1.04%	-23.29%	51.13%	2.07%	104.11%	購買
10	002885	大摩萬眾創新混合A	公告	2022-10-24	7.43%	7.32%	13.36%	5.54%	42.09%	6.37%	20.49%	購買
1	513300	華夏納斯達克100ETF(QDII)	公告	2022-10-21	6.74%	-0.17%	-4.04%	-17.76%	3.19%	--	3.19%	購買
2	513360	博時全球中國教育(QDII-ETF)	公告	2022-10-21	6.26%	9.07%	5.23%	-18.15%	-57.93%	--	-57.93%	購買
3	159632	華安納斯達克100ETF(QDII)	公告	2022-10-21	5.94%	-0.63%	-6.00%	-6.00%	-6.00%	--	-6.00%	購買
4	159941	廣發納指100ETF	公告	2022-10-21	5.85%	-0.63%	-5.95%	-19.51%	37.51%	--	147.40%	購買
5	513100	國泰納斯達克100(QDII-ETF)	公告	2022-10-21	5.82%	-0.61%	-5.87%	-19.36%	40.45%	--	309.00%	購買
6	513500	博時標普500ETF	公告	2022-10-21	4.78%	1.35%	-1.30%	-8.13%	26.98%	--	152.28%	購買
7	159612	國泰標普500ETF	公告	2022-10-21	4.69%	1.35%	-1.03%	0.58%	0.58%	--	0.58%	購買
8	588100	嘉實上證科創板新一代信息技術ETF	公告	2022-10-24	4.00%	3.62%	-4.18%	-5.78%	-5.78%	0.83%	-5.78%	購買
9	588260	華安上證科創板新一代信息技術ETF	公告	2022-10-24	3.95%	3.55%	-4.39%	-5.29%	-5.29%	0.82%	-5.29%	購買
10	512670	國防ETF	公告	2022-10-24	3.81%	2.31%	3.42%	-0.11%	102.21%	5.15%	103.24%	購買
1	165528	信誠鼎利混合(LOF)A	公告	2022-10-24	7.97%	-0.03%	-3.93%	-19.92%	38.05%	1.05%	25.49%	購買
2	162411	華寶油氣	公告	2022-10-21	7.33%	14.67%	24.78%	56.93%	113.27%	--	-20.45%	購買
3	162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A	公告	2022-10-21	6.96%	14.67%	31.99%	72.85%	163.24%	--	131.20%	購買
4	161128	易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A	公告	2022-10-21	6.13%	0.34%	-5.47%	-12.55%	46.21%	--	143.96%	購買
5	160416	華安標普全球石油指數(LOF)A	公告	2022-10-21	6.04%	9.41%	23.75%	32.66%	53.40%	--	57.03%	購買
6	163208	諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)	公告	2022-10-21	5.83%	11.82%	19.42%	53.54%	47.01%	--	10.70%	購買
7	161130	易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)A(人民幣份額)	公告	2022-10-21	5.55%	-0.45%	-5.24%	-17.92%	38.13%	--	89.75%	購買
8	162107	金鷹先進制造股票(LOF)A	公告	2022-10-24	5.18%	3.03%	1.48%	-7.18%	30.08%	5.06%	40.91%	購買
9	162415	美國消費	公告	2022-10-21	5.13%	-4.75%	-3.35%	-16.62%	15.09%	--	90.70%	購買
10	506007	廣發科創板兩年定開混合	公告	2022-10-21	4.96%	3.98%	0.57%	-12.46%	-12.46%	--	-12.46%	購買
1	008284	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(人民幣份額)	公告	2022-10-21	7.34%	11.26%	-0.87%	-42.94%	-13.32%	--	-13.32%	購買
2	162411	華寶油氣	公告	2022-10-21	7.33%	14.67%	24.78%	56.93%	113.27%	--	-20.45%	購買
3	007844	華寶油氣C	公告	2022-10-21	7.31%	14.38%	24.36%	55.87%	98.23%	--	98.23%	購買
4	008285	易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(美元份額)	公告	2022-10-21	7.22%	8.75%	-5.80%	-48.78%	-16.17%	--	-16.17%	購買
5	001481	華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元)	公告	2022-10-21	7.09%	11.92%	18.45%	40.86%	111.55%	--	-6.92%	購買
6	005698	華夏全球科技先鋒混合(QDII)	公告	2022-10-21	6.96%	-4.07%	-10.33%	-34.93%	-12.39%	--	-3.80%	購買
7	162719	廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A	公告	2022-10-21	6.96%	14.67%	31.99%	72.85%	163.24%	--	131.20%	購買
8	004243	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣	公告	2022-10-21	6.95%	14.60%	31.85%	72.05%	159.19%	--	129.93%	購買
9	006679	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯	公告	2022-10-21	6.81%	12.00%	25.41%	55.11%	161.30%	--	131.50%	購買
10	006680	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯	公告	2022-10-21	6.81%	11.96%	25.24%	54.40%	157.37%	--	128.27%	購買

封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。

類型：: 傳統型; 創新型

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	市值	折現率	到期日
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	市值	折現率	到期日
1	501099	平安科技創新3年封閉混合	公告	1.5270	1.5270	1.5008	1.5008	0.0262	1.75%	1.494	-2.16%	2023-04-09
2	501096	國聯安科創3年靈活配置混合	公告	0.9483	0.9483	0.9434	0.9434	0.0049	0.52%	0.927	-2.25%	2023-03-19
3	501097	國壽安�？萍紕撔�3年封閉混合	公告	1.2502	1.2502	1.2460	1.2460	0.0042	0.34%	1.225	-2.02%	2023-03-25
4	501201	紅土科技創新3年封閉混合	公告	1.7803	1.7803	1.7754	1.7754	0.0049	0.28%	1.812	1.78%	2023-07-22
5	501098	建信科技創新3年封閉混合	公告	1.1109	1.1109	1.1097	1.1097	0.0012	0.11%	1.085	-2.33%	2023-03-25
6	184801	鵬華前海萬科REITs	公告	101.4280	1.4050	101.7780	1.4080	-0.0050	-0.34%	--	--	2025-07-05
7	501200	民生加銀科技創新3年封閉混合	公告	0.8213	0.8213	0.8241	0.8241	-0.0028	-0.34%	0.963	17.25%	2023-05-14
8	014092	華夏優選配置一年封閉股票(FOF-LOF)C	公告	0.7941	0.7941	0.7986	0.7986	-0.0045	-0.56%	--	--	2022-12-29
9	160326	華夏優選配置一年封閉股票(FOF-LOF)A	公告	0.7967	0.7967	0.8012	0.8012	-0.0045	-0.56%	0.779	-2.22%	2022-12-29
10	160527	博時研究優選混合A	公告	0.8033	0.8363	0.8091	0.8421	-0.0060	-0.72%	0.805	0.21%	2023-03-19

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	今年以來	最近兩年	最近三年	成立以來	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	000204	國富日日收益貨幣B	公告	0.3928	2.8480%	1.62%	4.55%	6.87%	33.25%	2013-07-24	限制大額	開放	購買
2	000203	國富日日收益貨幣A	公告	0.3293	2.6010%	1.42%	4.05%	6.10%	30.24%	2013-07-24	限制大額	開放	購買
3	150998	銀河錢包貨幣B	公告	0.7560	2.5550%	1.67%	4.69%	7.15%	15.90%	2017-06-29	開放	開放	購買
4	150988	銀河錢包貨幣A	公告	0.7316	2.4610%	1.59%	4.50%	6.86%	15.34%	2017-06-29	開放	開放	購買
5	000640	諾安理財寶貨幣A	公告	0.5621	2.4240%	1.47%	4.12%	6.40%	28.36%	2014-05-12	開放	開放	購買
6	000641	諾安理財寶貨幣B	公告	0.5622	2.4240%	1.47%	4.12%	6.44%	28.47%	2014-05-12	開放	開放	購買
7	519506	海富通貨幣B	公告	0.3094	2.3510%	1.41%	4.02%	6.26%	68.63%	2006-08-01	限制大額	開放	購買
8	000980	匯添富添富通貨幣B	公告	1.5624	2.3180%	1.47%	3.98%	6.32%	23.42%	2015-01-16	限制大額	開放	購買
9	001026	諾安理財寶貨幣C	公告	0.5628	2.2890%	1.47%	4.12%	6.40%	24.16%	2015-02-04	開放	開放	購買
10	000700	泰達宏利貨幣B	公告	0.7152	2.2120%	1.86%	5.07%	7.49%	29.74%	2014-08-06	限制大額	開放	購買

序號	基金代碼	基金名稱					成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	萬份收益	7日年化收益率	萬份收益	7日年化收益率	成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	531014	建信雙周理財B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大額	開放	購買
2	000038	廣發理財7天債券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暫停	暫停	購買
3	000132	中銀理財21天債券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暫停	開放	購買
4	000133	中銀理財21天債券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暫停	開放	購買
5	000323	農銀14天理財債券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大額	暫停	購買
6	000485	嘉實1個月理財債券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
7	000486	嘉實1個月理財債券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
8	003881	嘉實定期寶6個月理財債券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暫停	開放	購買
9	004577	海富通季季通利理財債券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暫停	暫停	購買
10	004578	海富通季季通利理財債券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暫停	暫停	購買

交易幫助assistant

基金篩選基金比較收益計算自選基金基金選購熱銷基金基金定投

基金課堂

基金E課堂│美國基金系列之九：買基金跌了怎么辦
買基金被套了怎么辦？三種常用方法助你解套
盤點你一定要知道的基金投資常見的三大誤區
一文讀懂基金季報怎么看
基金當股票炒？小心撿來芝麻丟了西瓜
一文看懂理財如何避“坑”！華夏基金軒偉：抓住A股三大核心賽道 “4321”法配置資產
下半年基金怎么投？五大基金研究機構最新研判來了
投資股票基金會虧錢嗎
小白要理財專家有三建議：懂得節流、學會止盈、切勿盲目自信
買基金的八個心路歷程你此刻在哪個歷程里
一汽-大眾一季度銷量580529輛同比增長72%
做好風險控制：如何衡量基金投資風險

基金評論

上投摩根基金四季度市場展望：A股關注三重機會海外關注發達市場投資級債券
華安基金：聯儲官員發聲緩和預期，黃金先抑后揚
金鷹基金：當前市場估值較有吸引力建議均衡配置
三季度在管產品股票倉位環比降3.37% 施成：2023年投資機會可能多于2022年
長城基金：自10月起出資不低于2000萬元自購旗下非貨幣公募基金

基金重倉

萬家基金披露黃海持倉情況重倉中國海油、潞安環能、山西焦煤
三季度減倉新能源等擁擠的行業李曉星坦言：遺憾錯過煤炭等周期性板塊，當前要積極的挖掘機會
增持愛爾眼科鵬華基金王宗合多數重倉股“按兵不動”
財通基金經理金梓才三季度加倉電力股
在管基金三季報披露鵬華基金閆思倩重倉股“大挪移”

基金篩選

股票型

五星級

近一周

1/10

開始篩選高級篩選

基金比較

開始比較自選基金

基金公司列表List

安信基金管理有限責任公司（官網　檔案）
安信證券資產管理有限公司（官網　檔案）

博時基金管理有限公司（官網　檔案）
寶盈基金管理有限公司（官網　檔案）
貝萊德基金管理有限公司（官網　檔案）
博遠基金管理有限公司（官網　檔案）
百嘉基金管理有限公司（官網　檔案）
博道基金管理有限公司（官網　檔案）
渤海匯金證券資產管理有限公司（官網　檔案）
北信瑞豐基金管理有限公司（官網　檔案）

創金合信基金管理有限公司（官網　檔案）
長信基金管理有限責任公司（官網　檔案）
財通基金管理有限公司（官網　檔案）
長盛基金管理有限公司（官網　檔案）
財通證券資產管理有限公司（官網　檔案）
長城基金管理有限公司（官網　檔案）
長安基金管理有限公司（官網　檔案）
長江證券(上海)資產管理有限公司（官網　檔案）
淳厚基金管理有限公司（官網　檔案）
財信證券股份有限公司（官網　檔案）
財達證券股份有限公司（官網　檔案）
長城證券股份有限公司（官網　檔案）

東吳基金管理有限公司（官網　檔案）
德邦基金管理有限公司（官網　檔案）
東方基金管理股份有限公司（官網　檔案）
大成基金管理有限公司（官網　檔案）
西藏東財基金管理有限公司（官網　檔案）
東莞證券股份有限公司（官網　檔案）
東方阿爾法基金管理有限公司（官網　檔案）
東�；鸸芾碛邢挢熑喂荆�官網　檔案）
上海東方證券資產管理有限公司（官網　檔案）
東證融匯證券資產管理有限公司（官網　檔案）
東興基金管理有限公司（官網　檔案）
東海證券股份有限公司（官網　檔案）
達誠基金管理有限公司（官網　檔案）
東吳證券股份有限公司（官網　檔案）
第一創業證券股份有限公司（官網　檔案）
東興證券股份有限公司（官網　檔案）

富國基金管理有限公司（官網　檔案）
蜂巢基金管理有限公司（官網　檔案）
富安達基金管理有限公司（官網　檔案）
方正富邦基金管理有限公司（官網　檔案）
方正證券股份有限公司（官網　檔案）
富榮基金管理有限公司（官網　檔案）

上海國泰君安證券資產管理有限公司（官網　檔案）
國聯安基金管理有限公司（官網　檔案）
國泰基金管理有限公司（官網　檔案）
廣發基金管理有限公司（官網　檔案）
國金基金管理有限公司（官網　檔案）
國海富蘭克林基金管理有限公司（官網　檔案）
工銀瑞信基金管理有限公司（官網　檔案）
國壽安�；鸸芾碛邢薰荆�官網　檔案）
光大保德信基金管理有限公司（官網　檔案）
格林基金管理有限公司（官網　檔案）
國投瑞銀基金管理有限公司（官網　檔案）
上海光大證券資產管理有限公司（官網　檔案）
國融基金管理有限公司（官網　檔案）
國元證券股份有限公司（官網　檔案）
國海證券股份有限公司（官網　檔案）
國聯證券股份有限公司（官網　檔案）
國信證券股份有限公司（官網　檔案）
廣發證券資產管理(廣東)有限公司（官網　檔案）
國都證券股份有限公司（官網　檔案）

華泰證券(上海)資產管理有限公司（官網　檔案）
華夏基金管理有限公司（官網　檔案）
紅土創新基金管理有限公司（官網　檔案）
華安基金管理有限公司（官網　檔案）
恒越基金管理有限公司（官網　檔案）
匯添富基金管理股份有限公司（官網　檔案）
華富基金管理有限公司（官網　檔案）
華寶基金管理有限公司（官網　檔案）
華泰柏瑞基金管理有限公司（官網　檔案）
華商基金管理有限公司（官網　檔案）
匯安基金管理有限責任公司（官網　檔案）
弘毅遠方基金管理有限公司（官網　檔案）
紅塔紅土基金管理有限公司（官網　檔案）
恒生前�；鸸芾碛邢薰荆�官網　檔案）
泓德基金管理有限公司（官網　檔案）
匯豐晉信基金管理有限公司（官網　檔案）
華泰保興基金管理有限公司（官網　檔案）
匯泉基金管理有限公司（官網　檔案）
華融基金管理有限公司（官網　檔案）
華潤元大基金管理有限公司（官網　檔案）
上海海通證券資產管理有限公司（官網　檔案）
華鑫證券有限責任公司（官網　檔案）
惠升基金管理有限責任公司（官網　檔案）
華安證券股份有限公司（官網　檔案）
海富通基金管理有限公司（官網　檔案）
華創證券有限責任公司（官網　檔案）
華宸未來基金管理有限公司（官網　檔案）
合煦智遠基金管理有限公司（官網　檔案）

交銀施羅德基金管理有限公司（官網　檔案）
九泰基金管理有限公司（官網　檔案）
建信基金管理有限責任公司（官網　檔案）
嘉實基金管理有限公司（官網　檔案）
景順長城基金管理有限公司（官網　檔案）
嘉合基金管理有限公司（官網　檔案）
金鷹基金管理有限公司（官網　檔案）
金元順安基金管理有限公司（官網　檔案）
江信基金管理有限公司（官網　檔案）
金信基金管理有限公司（官網　檔案）

凱石基金管理有限公司（官網　檔案）

民生加銀基金管理有限公司（官網　檔案）
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司（官網　檔案）
明亞基金管理有限責任公司（官網　檔案）

農銀匯理基金管理有限公司（官網　檔案）
南方基金管理股份有限公司（官網　檔案）
諾德基金管理有限公司（官網　檔案）
諾安基金管理有限公司（官網　檔案）
南華基金管理有限公司（官網　檔案）
南京證券股份有限公司（官網　檔案）

鵬華基金管理有限公司（官網　檔案）
平安基金管理有限公司（官網　檔案）
浦銀安盛基金管理有限公司（官網　檔案）
鵬揚基金管理有限公司（官網　檔案）
平安證券股份有限公司（官網　檔案）

前海開源基金管理有限公司（官網　檔案）

融通基金管理有限公司（官網　檔案）
中國人保資產管理有限公司（官網　檔案）
瑞達基金管理有限公司（官網　檔案）
睿遠基金管理有限公司（官網　檔案）

申萬宏源證券有限公司（官網　檔案）
上銀基金管理有限公司（官網　檔案）
上投摩根基金管理有限公司（官網　檔案）
申萬菱信基金管理有限公司（官網　檔案）
尚正基金管理有限公司（官網　檔案）
山西證券股份有限公司（官網　檔案）
上海證券有限責任公司（官網　檔案）

太平基金管理有限公司（官網　檔案）
泰康資產管理有限責任公司（官網　檔案）
泰信基金管理有限公司（官網　檔案）
天弘基金管理有限公司（官網　檔案）
同泰基金管理有限公司（官網　檔案）
泰達宏利基金管理有限公司（官網　檔案）
天治基金管理有限公司（官網　檔案）
太平洋證券股份有限公司（官網　檔案）
天風(上海)證券資產管理有限公司（官網　檔案）

萬家基金管理有限公司（官網　檔案）
萬聯證券股份有限公司（官網　檔案）

興證全球基金管理有限公司（官網　檔案）
興業基金管理有限公司（官網　檔案）
湘財基金管理有限公司（官網　檔案）
信達澳亞基金管理有限公司（官網　檔案）
鑫元基金管理有限公司（官網　檔案）
西部利得基金管理有限公司（官網　檔案）
興證證券資產管理有限公司（官網　檔案）
興銀基金管理有限責任公司（官網　檔案）
新華基金管理股份有限公司（官網　檔案）
興華基金管理有限公司（官網　檔案）
西南證券股份有限公司（官網　檔案）
西部證券股份有限公司（官網　檔案）
湘財證券股份有限公司（官網　檔案）
信達證券股份有限公司（官網　檔案）
新疆前海聯合基金管理有限公司（官網　檔案）
新沃基金管理有限公司（官網　檔案）
先鋒基金管理有限公司（官網　檔案）

易方達基金管理有限公司（官網　檔案）
永贏基金管理有限公司（官網　檔案）
銀河基金管理有限公司（官網　檔案）
銀華基金管理股份有限公司（官網　檔案）
英大基金管理有限公司（官網　檔案）
圓信永豐基金管理有限公司（官網　檔案）
易米基金管理有限公司（官網　檔案）
銀河金匯證券資產管理有限公司（官網　檔案）
益民基金管理有限公司（官網　檔案）

中金基金管理有限公司（官網　檔案）
浙江浙商證券資產管理有限公司（官網　檔案）
中融基金管理有限公司（官網　檔案）
中航基金管理有限公司（官網　檔案）
招商基金管理有限公司（官網　檔案）
中歐基金管理有限公司（官網　檔案）
中銀基金管理有限公司（官網　檔案）
中銀國際證券股份有限公司（官網　檔案）
中加基金管理有限公司（官網　檔案）
中泰證券(上海)資產管理有限公司（官網　檔案）
中信建投基金管理有限公司（官網　檔案）
中信證券股份有限公司（官網　檔案）
招商證券資產管理有限公司（官網　檔案）
中郵創業基金管理股份有限公司（官網　檔案）
中國國際金融股份有限公司（官網　檔案）
朱雀基金管理有限公司（官網　檔案）
中國中金財富證券有限公司（官網　檔案）
中�；鸸芾碛邢薰荆�官網　檔案）
中信保誠基金管理有限公司（官網　檔案）
浙商基金管理有限公司（官網　檔案）
中信建投證券股份有限公司（官網　檔案）
中科沃土基金管理有限公司（官網　檔案）
中庚基金管理有限公司（官網　檔案）

友情鏈接

銀柿財經| 中金在線基金網| 鳳凰網基金| 中國經濟網基金頻道| 新浪基金

增持愛爾眼科 鵬華基金王宗合多數重倉股“按兵不動”

萬家基金披露黃海持倉情況 重倉中國海油、潞安環能、山西焦煤

要聞速覽

收益寶

投資助手

熱銷基金

基金超市Store

基金選購