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      對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
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      交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
      類型:
      全部
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      ETF
      LOF
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      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
      單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
      1 011712 大摩萬眾創新混合C 檔案 公告 1.2012 1.2012 1.1292 1.1292 0.0720 6.38% 開放 開放 購買
      2 002885 大摩萬眾創新混合A 檔案 公告 1.2049 1.2049 1.1327 1.1327 0.0722 6.37% 開放 開放 購買
      3 005609 富國軍工主題混合A 檔案 公告 2.1685 2.1685 2.0469 2.0469 0.1216 5.94% 開放 開放 購買
      4 011113 富國軍工主題混合C 檔案 公告 2.1456 2.1456 2.0254 2.0254 0.1202 5.93% 開放 開放 購買
      5 014144 長信先進裝備三個月持有混合A 檔案 公告 0.9495 0.9495 0.8996 0.8996 0.0499 5.55% 開放 開放 購買
      6 014145 長信先進裝備三個月持有混合C 檔案 公告 0.9452 0.9452 0.8956 0.8956 0.0496 5.54% 開放 開放 購買
      7 000690 前海開源大海洋混合 檔案 公告 2.5010 2.5010 2.3720 2.3720 0.1290 5.44% 開放 開放 購買
      8 004698 博時軍工主題股票A 檔案 公告 2.0970 2.0970 1.9890 1.9890 0.1080 5.43% 開放 開放 購買
      9 011592 博時軍工主題股票C 檔案 公告 2.0780 2.0780 1.9710 1.9710 0.1070 5.43% 開放 開放 購買
      10 002983 長信國防軍工量化混合A 檔案 公告 1.7963 1.7963 1.7045 1.7045 0.0918 5.39% 開放 開放 購買
      1 004698 博時軍工主題股票A 檔案 公告 2.0970 2.0970 1.9890 1.9890 0.1080 5.43% 開放 開放 購買
      2 011592 博時軍工主題股票C 檔案 公告 2.0780 2.0780 1.9710 1.9710 0.1070 5.43% 開放 開放 購買
      3 001047 光大保德信國企改革股票 檔案 公告 1.7880 1.7880 1.7000 1.7000 0.0880 5.18% 開放 開放 購買
      4 512670 國防ETF 檔案 公告 1.0162 2.0324 0.9664 1.9328 0.0996 5.15% 開放 開放 購買
      5 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 檔案 公告 0.9721 0.9721 0.9253 0.9253 0.0678 5.06% 開放 開放 購買
      6 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 檔案 公告 0.9689 0.9689 0.9223 0.9223 0.0466 5.05% 開放 開放 購買
      7 010364 鵬華空天軍工指數(LOF)C 檔案 公告 1.2829 1.2829 1.2219 1.2219 0.0610 4.99% 開放 開放 購買
      8 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 檔案 公告 1.6012 1.6012 1.5251 1.5251 0.0761 4.99% 開放 開放 購買
      9 160630 鵬華國防A 檔案 公告 1.3150 1.3340 1.2530 1.3120 0.0585 4.95% 開放 開放 購買
      10 012041 鵬華國防C 檔案 公告 1.1930 1.1930 1.1370 1.1370 0.0560 4.93% 開放 開放 購買
      1 002965 中海合嘉增強收益債券A 檔案 公告 1.2529 1.2529 1.2483 1.2483 0.0046 0.37% 開放 開放 購買
      2 013542 銀河中債1-3年國開行債券指數C 檔案 公告 1.0139 1.0239 1.0102 1.0202 0.0037 0.37% 開放 暫停 購買
      3 002966 中海合嘉增強收益債券C 檔案 公告 1.2452 1.2452 1.2407 1.2407 0.0045 0.36% 開放 開放 購買
      4 000481 華商雙債豐利C 檔案 公告 0.6120 0.9970 0.6100 0.9950 0.0027 0.33% 開放 暫停 購買
      5 485011 工銀瑞信雙利債券B 檔案 公告 1.7160 2.1030 1.7130 2.1000 0.0038 0.18% 開放 限制大額 購買
      6 008054 匯添富中債7-10年國開債A 檔案 公告 1.0825 1.0825 1.0807 1.0807 0.0018 0.17% 開放 開放 購買
      7 008055 匯添富中債7-10年國開債C 檔案 公告 1.0790 1.0790 1.0772 1.0772 0.0018 0.17% 開放 開放 購買
      8 485111 工銀瑞信雙利債券A 檔案 公告 1.7750 2.1970 1.7720 2.1940 0.0039 0.17% 開放 限制大額 購買
      9 000463 華商雙債豐利A 檔案 公告 0.6260 1.0410 0.6250 1.0400 0.0014 0.16% 開放 暫停 購買
      10 630103 華商收益增強債券B 檔案 公告 1.2760 1.7820 1.2740 1.7800 0.0030 0.16% 開放 開放 購買
      1 011712 大摩萬眾創新混合C 檔案 公告 1.2012 1.2012 1.1292 1.1292 0.0720 6.38% 開放 開放 購買
      2 002885 大摩萬眾創新混合A 檔案 公告 1.2049 1.2049 1.1327 1.1327 0.0722 6.37% 開放 開放 購買
      3 005609 富國軍工主題混合A 檔案 公告 2.1685 2.1685 2.0469 2.0469 0.1216 5.94% 開放 開放 購買
      4 011113 富國軍工主題混合C 檔案 公告 2.1456 2.1456 2.0254 2.0254 0.1202 5.93% 開放 開放 購買
      5 014144 長信先進裝備三個月持有混合A 檔案 公告 0.9495 0.9495 0.8996 0.8996 0.0499 5.55% 開放 開放 購買
      6 014145 長信先進裝備三個月持有混合C 檔案 公告 0.9452 0.9452 0.8956 0.8956 0.0496 5.54% 開放 開放 購買
      7 000690 前海開源大海洋混合 檔案 公告 2.5010 2.5010 2.3720 2.3720 0.1290 5.44% 開放 開放 購買
      8 002983 長信國防軍工量化混合A 檔案 公告 1.7963 1.7963 1.7045 1.7045 0.0918 5.39% 開放 開放 購買
      9 008960 長信國防軍工量化混合C 檔案 公告 1.7779 1.7779 1.6871 1.6871 0.0908 5.38% 開放 開放 購買
      10 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 檔案 公告 1.7410 1.7410 1.6532 1.6532 0.0878 5.31% 開放 開放 購買
      1 512670 國防ETF 檔案 公告 1.0162 2.0324 0.9664 1.9328 0.0996 5.15% 開放 開放 購買
      2 512710 富國中證軍工龍頭ETF 檔案 公告 0.8289 1.6578 0.7923 1.5846 0.0732 4.62% 開放 開放 購買
      3 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 檔案 公告 0.9587 0.9587 0.9239 0.9239 0.0348 3.77% 開放 開放 購買
      4 512660 國泰中證軍工ETF 檔案 公告 1.1915 1.1915 1.1505 1.1505 0.0410 3.56% 開放 開放 購買
      5 512680 廣發中證軍工ETF 檔案 公告 1.2246 1.2246 1.1825 1.1825 0.0421 3.56% 開放 開放 購買
      6 512560 易方達中證軍工ETF 檔案 公告 0.7077 1.4154 0.6835 1.3670 0.0484 3.54% 開放 開放 購買
      7 512810 華寶中證軍工ETF 檔案 公告 1.3303 1.3303 1.2851 1.2851 0.0452 3.52% 開放 開放 購買
      8 513880 華安日經225ETF 檔案 公告 0.9479 0.9479 0.9327 0.9327 0.0152 1.63% 開放 開放 購買
      9 159866 日經ETF 檔案 公告 0.7482 0.7482 0.7366 0.7366 0.0116 1.57% 開放 開放 購買
      10 513000 易方達日興資管日經225ETF(QDII) 檔案 公告 0.9909 0.9909 0.9766 0.9766 0.0143 1.46% 開放 開放 購買
      1 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 檔案 公告 0.9721 0.9721 0.9253 0.9253 0.0678 5.06% 開放 開放 購買
      2 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 檔案 公告 1.6012 1.6012 1.5251 1.5251 0.0761 4.99% 開放 開放 購買
      3 160630 鵬華國防A 檔案 公告 1.3150 1.3340 1.2530 1.3120 0.0585 4.95% 開放 開放 購買
      4 164402 前海開源中航軍工A 檔案 公告 1.1808 1.1808 1.1291 1.1291 0.0534 4.58% 開放 開放 購買
      5 501019 國泰國證航天軍工指數(LOF)A 檔案 公告 1.3351 1.3351 1.2913 1.2913 0.0438 3.39% 開放 開放 購買
      6 502003 易方達中證軍工指數(LOF)A 檔案 公告 1.4031 0.9010 1.3571 0.8728 0.0304 3.39% 開放 開放 購買
      7 163115 申萬菱信中證軍工指數A 檔案 公告 1.1695 1.9882 1.1316 1.9503 0.0539 3.35% 開放 開放 購買
      8 161024 富國中證軍工指數A 檔案 公告 1.1770 1.7850 1.1390 1.7700 0.0577 3.34% 開放 開放 購買
      9 506005 博時科創板三年定開混合 檔案 公告 0.8930 0.9497 0.8702 0.9269 0.0239 2.62% -- -- 購買
      10 501077 富國創新企業靈活配置混合(LOF)A 檔案 公告 1.6513 1.6513 1.6107 1.6107 0.0406 2.52% 開放 開放 購買
      1 006263 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C 檔案 公告 0.8626 0.8626 0.9058 0.9058 -0.0432 -4.77% 開放 限制大額 購買
      2 161124 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 0.8685 0.8685 0.9120 0.9120 -0.0435 -4.77% 開放 限制大額 購買
      3 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 檔案 公告 0.7480 0.7480 0.7870 0.7870 -0.0390 -4.96% 開放 開放 購買
      4 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 檔案 公告 0.7460 0.7460 0.7850 0.7850 -0.0390 -4.97% 開放 開放 購買
      5 006127 華寶香港中小C 檔案 公告 1.0200 1.0200 1.0766 1.0766 -0.0566 -5.26% 開放 開放 購買
      6 501021 華寶標普香港上市中國中小盤指數(LOF)A 檔案 公告 1.0362 1.0362 1.0937 1.0937 -0.0575 -5.26% 開放 開放 購買
      7 160924 大成恒生指數(QDII-LOF) 檔案 公告 0.6160 0.6160 0.6530 0.6530 -0.0370 -5.67% 開放 開放 購買
      8 164705 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 0.6966 0.8416 0.7389 0.8839 -0.0484 -5.72% 開放 開放 購買
      9 010789 匯添富恒生指數(QDII-LOF)C 檔案 公告 0.6959 0.6959 0.7382 0.7382 -0.0423 -5.73% 開放 開放 購買
      10 000071 華夏恒生ETF聯接A 檔案 公告 0.9079 0.9079 0.9670 0.9670 -0.0591 -6.11% 開放 開放 購買
      開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
      類型:
      估值漲幅榜
      估值跌幅榜
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
      估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
      1 010887 南方消費升級混合A 檔案 0.70821 3.84% -- -- -- 0.6820 購買
      2 010888 南方消費升級混合C 檔案 0.70063 3.84% -- -- -- 0.6747 購買
      3 003956 南方產業智選股票 檔案 1.92554 3.64% -- -- -- 1.8579 購買
      4 519005 海富通股票混合 檔案 1.44185 3.54% -- -- -- 1.3926 購買
      5 013851 中信建投低碳成長混合A 檔案 1.21192 3.36% -- -- -- 1.1725 購買
      6 013852 中信建投低碳成長混合C 檔案 1.20780 3.36% -- -- -- 1.1685 購買
      7 014571 東吳安享量化混合C 檔案 1.18788 3.36% -- -- -- 1.1493 購買
      8 580007 東吳安享量化混合A 檔案 1.18830 3.36% -- -- -- 1.1497 購買
      9 000926 中信建投睿信A 檔案 0.74222 3.30% -- -- -- 0.7185 購買
      10 004676 中信建投睿信C 檔案 0.77062 3.30% -- -- -- 0.7460 購買
      1 501068 招商富時A-H50指數C 檔案 0.97907 -4.33% -- -- -- 1.0234 購買
      2 501067 招商富時A-H50指數A 檔案 0.99458 -4.32% -- -- -- 1.0395 購買
      3 512550 嘉實富時中國A50ETF 檔案 1.19584 -4.16% -- -- -- 1.2477 購買
      4 512150 A50ETF 檔案 1.29601 -4.14% -- -- -- 1.3520 購買
      5 010573 華潤元大富時中國A50指數C 檔案 2.26128 -3.96% -- -- -- 2.3545 購買
      6 000835 華潤元大富時中國A50指數A 檔案 2.27483 -3.95% -- -- -- 2.3685 購買
      7 004488 嘉實富時中國A50ETF聯接A 檔案 1.15005 -3.91% -- -- -- 1.1969 購買
      8 005229 嘉實富時中國A50ETF聯接C 檔案 1.01899 -3.91% -- -- -- 1.0605 購買
      9 001294 新華戰略新興產業靈活配置混合 檔案 1.34737 -3.27% -- -- -- 1.3929 購買
      10 014999 華泰保興吉年盈混合A 檔案 0.80853 -3.11% -- -- -- 0.8345 購買
      交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
      類型:
      全部
      股票型
      債券型
      混合型
      ETF
      LOF
      QDII
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
      1 005844 東方人工智能主題混合 公告 2022-10-24 10.42% 0.12% -2.94% -26.05% -8.70% 2.54% -1.59% 購買
      2 180801 中航首鋼綠能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 購買
      3 014319 德邦半導體產業混合發起式A 公告 2022-10-24 9.26% 5.58% 3.64% -13.53% -13.53% 2.21% -13.53% 購買
      4 014320 德邦半導體產業混合發起式C 公告 2022-10-24 9.25% 5.55% 3.56% -13.79% -13.79% 2.21% -13.79% 購買
      5 001404 招商移動互聯網產業股票基金A 公告 2022-10-24 9.09% 1.01% 3.46% -4.02% 86.33% 1.75% 49.44% 購買
      6 015773 招商移動互聯網產業股票基金C 公告 2022-10-24 9.09% 0.99% 3.39% 25.44% 25.44% 1.75% 25.44% 購買
      7 008655 招商科技創新混合A 公告 2022-10-24 8.81% 0.73% 3.93% -12.58% 29.97% 1.75% 29.97% 購買
      8 008656 招商科技創新混合C 公告 2022-10-24 8.79% 0.66% 3.72% -13.27% 27.29% 1.74% 27.29% 購買
      9 165528 信誠鼎利混合(LOF)A 公告 2022-10-24 7.97% -0.03% -3.93% -19.92% 38.05% 1.05% 25.49% 購買
      10 015937 信誠鼎利(LOF)C 公告 2022-10-24 7.96% -0.07% -4.07% 6.04% 6.04% 1.05% 6.04% 購買
      1 001404 招商移動互聯網產業股票基金A 公告 2022-10-24 9.09% 1.01% 3.46% -4.02% 86.33% 1.75% 49.44% 購買
      2 015773 招商移動互聯網產業股票基金C 公告 2022-10-24 9.09% 0.99% 3.39% 25.44% 25.44% 1.75% 25.44% 購買
      3 014854 嘉實中證半導體指數增強發起式A 公告 2022-10-24 7.67% -1.30% 0.86% 19.66% 19.66% 1.39% 19.66% 購買
      4 014855 嘉實中證半導體指數增強發起式C 公告 2022-10-24 7.66% -1.32% 0.79% 19.51% 19.51% 1.38% 19.51% 購買
      5 162411 華寶油氣 公告 2022-10-21 7.33% 14.67% 24.78% 56.93% 113.27% -- -20.45% 購買
      6 007844 華寶油氣C 公告 2022-10-21 7.31% 14.38% 24.36% 55.87% 98.23% -- 98.23% 購買
      7 001481 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-10-21 7.09% 11.92% 18.45% 40.86% 111.55% -- -6.92% 購買
      8 010434 紅土創新醫療保健股票 公告 2022-10-24 7.02% 23.45% 7.86% 9.02% -0.50% -0.22% -0.50% 購買
      9 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A 公告 2022-10-21 6.96% 14.67% 31.99% 72.85% 163.24% -- 131.20% 購買
      10 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-10-21 6.95% 14.60% 31.85% 72.05% 159.19% -- 129.93% 購買
      1 005613 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)人民幣 公告 2022-10-21 2.18% -5.75% -10.37% -16.88% -19.32% -- 8.76% 購買
      2 005614 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美鈔 公告 2022-10-21 2.07% -7.95% -14.87% -25.39% -19.87% -- -3.29% 購買
      3 005615 上投摩根富時發達市場REITs指數(QDII)美匯 公告 2022-10-21 2.07% -7.95% -14.87% -25.39% -19.87% -- -3.29% 購買
      4 013973 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C 公告 2022-10-24 1.73% 1.73% 1.73% 1.73% 1.73% 0.00% 1.73% 購買
      5 002965 中海合嘉增強收益債券A 公告 2022-10-24 0.76% 0.28% -1.26% -7.67% 29.63% 0.37% 25.29% 購買
      6 002966 中海合嘉增強收益債券C 公告 2022-10-24 0.75% 0.26% -1.32% -7.84% 29.26% 0.36% 24.52% 購買
      7 519206 萬家年年恒榮A 公告 2022-10-21 0.68% 0.41% -1.52% 0.78% 7.88% -- 22.32% 購買
      8 519207 萬家年年恒榮C 公告 2022-10-21 0.67% 0.38% -1.62% 0.37% 6.61% -- 19.02% 購買
      9 005466 華泰紫金智惠定開債券C 公告 2019-05-10 0.53% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% -- 0.22% 購買
      10 007653 長盛穩益6個月A 公告 2021-07-09 0.39% 0.61% 0.82% -0.75% 1.23% -- 1.23% 購買
      1 005844 東方人工智能主題混合 公告 2022-10-24 10.42% 0.12% -2.94% -26.05% -8.70% 2.54% -1.59% 購買
      2 014319 德邦半導體產業混合發起式A 公告 2022-10-24 9.26% 5.58% 3.64% -13.53% -13.53% 2.21% -13.53% 購買
      3 014320 德邦半導體產業混合發起式C 公告 2022-10-24 9.25% 5.55% 3.56% -13.79% -13.79% 2.21% -13.79% 購買
      4 008655 招商科技創新混合A 公告 2022-10-24 8.81% 0.73% 3.93% -12.58% 29.97% 1.75% 29.97% 購買
      5 008656 招商科技創新混合C 公告 2022-10-24 8.79% 0.66% 3.72% -13.27% 27.29% 1.74% 27.29% 購買
      6 165528 信誠鼎利混合(LOF)A 公告 2022-10-24 7.97% -0.03% -3.93% -19.92% 38.05% 1.05% 25.49% 購買
      7 015937 信誠鼎利(LOF)C 公告 2022-10-24 7.96% -0.07% -4.07% 6.04% 6.04% 1.05% 6.04% 購買
      8 004314 前海開源滬港深新硬件A 公告 2022-10-24 7.52% 0.61% -1.01% -23.21% 51.56% 2.07% 70.72% 購買
      9 004315 前海開源滬港深新硬件C 公告 2022-10-24 7.52% 0.60% -1.04% -23.29% 51.13% 2.07% 104.11% 購買
      10 002885 大摩萬眾創新混合A 公告 2022-10-24 7.43% 7.32% 13.36% 5.54% 42.09% 6.37% 20.49% 購買
      1 513300 華夏納斯達克100ETF(QDII) 公告 2022-10-21 6.74% -0.17% -4.04% -17.76% 3.19% -- 3.19% 購買
      2 513360 博時全球中國教育(QDII-ETF) 公告 2022-10-21 6.26% 9.07% 5.23% -18.15% -57.93% -- -57.93% 購買
      3 159632 華安納斯達克100ETF(QDII) 公告 2022-10-21 5.94% -0.63% -6.00% -6.00% -6.00% -- -6.00% 購買
      4 159941 廣發納指100ETF 公告 2022-10-21 5.85% -0.63% -5.95% -19.51% 37.51% -- 147.40% 購買
      5 513100 國泰納斯達克100(QDII-ETF) 公告 2022-10-21 5.82% -0.61% -5.87% -19.36% 40.45% -- 309.00% 購買
      6 513500 博時標普500ETF 公告 2022-10-21 4.78% 1.35% -1.30% -8.13% 26.98% -- 152.28% 購買
      7 159612 國泰標普500ETF 公告 2022-10-21 4.69% 1.35% -1.03% 0.58% 0.58% -- 0.58% 購買
      8 588100 嘉實上證科創板新一代信息技術ETF 公告 2022-10-24 4.00% 3.62% -4.18% -5.78% -5.78% 0.83% -5.78% 購買
      9 588260 華安上證科創板新一代信息技術ETF 公告 2022-10-24 3.95% 3.55% -4.39% -5.29% -5.29% 0.82% -5.29% 購買
      10 512670 國防ETF 公告 2022-10-24 3.81% 2.31% 3.42% -0.11% 102.21% 5.15% 103.24% 購買
      1 165528 信誠鼎利混合(LOF)A 公告 2022-10-24 7.97% -0.03% -3.93% -19.92% 38.05% 1.05% 25.49% 購買
      2 162411 華寶油氣 公告 2022-10-21 7.33% 14.67% 24.78% 56.93% 113.27% -- -20.45% 購買
      3 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A 公告 2022-10-21 6.96% 14.67% 31.99% 72.85% 163.24% -- 131.20% 購買
      4 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A 公告 2022-10-21 6.13% 0.34% -5.47% -12.55% 46.21% -- 143.96% 購買
      5 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 公告 2022-10-21 6.04% 9.41% 23.75% 32.66% 53.40% -- 57.03% 購買
      6 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-10-21 5.83% 11.82% 19.42% 53.54% 47.01% -- 10.70% 購買
      7 161130 易方達納斯達克100指數(QDII-LOF)A(人民幣份額) 公告 2022-10-21 5.55% -0.45% -5.24% -17.92% 38.13% -- 89.75% 購買
      8 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 公告 2022-10-24 5.18% 3.03% 1.48% -7.18% 30.08% 5.06% 40.91% 購買
      9 162415 美國消費 公告 2022-10-21 5.13% -4.75% -3.35% -16.62% 15.09% -- 90.70% 購買
      10 506007 廣發科創板兩年定開混合 公告 2022-10-21 4.96% 3.98% 0.57% -12.46% -12.46% -- -12.46% 購買
      1 008284 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(人民幣份額) 公告 2022-10-21 7.34% 11.26% -0.87% -42.94% -13.32% -- -13.32% 購買
      2 162411 華寶油氣 公告 2022-10-21 7.33% 14.67% 24.78% 56.93% 113.27% -- -20.45% 購買
      3 007844 華寶油氣C 公告 2022-10-21 7.31% 14.38% 24.36% 55.87% 98.23% -- 98.23% 購買
      4 008285 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)(美元份額) 公告 2022-10-21 7.22% 8.75% -5.80% -48.78% -16.17% -- -16.17% 購買
      5 001481 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-10-21 7.09% 11.92% 18.45% 40.86% 111.55% -- -6.92% 購買
      6 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII) 公告 2022-10-21 6.96% -4.07% -10.33% -34.93% -12.39% -- -3.80% 購買
      7 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A 公告 2022-10-21 6.96% 14.67% 31.99% 72.85% 163.24% -- 131.20% 購買
      8 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-10-21 6.95% 14.60% 31.85% 72.05% 159.19% -- 129.93% 購買
      9 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2022-10-21 6.81% 12.00% 25.41% 55.11% 161.30% -- 131.50% 購買
      10 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2022-10-21 6.81% 11.96% 25.24% 54.40% 157.37% -- 128.27% 購買
      封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
      類型:
      傳統型
      創新型
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
      單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
      1 501099 平安科技創新3年封閉混合 公告 1.5270 1.5270 1.5008 1.5008 0.0262 1.75% 1.494 -2.16% 2023-04-09
      2 501096 國聯安科創3年靈活配置混合 公告 0.9483 0.9483 0.9434 0.9434 0.0049 0.52% 0.927 -2.25% 2023-03-19
      3 501097 國壽安?萍紕撔3年封閉混合 公告 1.2502 1.2502 1.2460 1.2460 0.0042 0.34% 1.225 -2.02% 2023-03-25
      4 501201 紅土科技創新3年封閉混合 公告 1.7803 1.7803 1.7754 1.7754 0.0049 0.28% 1.812 1.78% 2023-07-22
      5 501098 建信科技創新3年封閉混合 公告 1.1109 1.1109 1.1097 1.1097 0.0012 0.11% 1.085 -2.33% 2023-03-25
      6 184801 鵬華前海萬科REITs 公告 101.4280 1.4050 101.7780 1.4080 -0.0050 -0.34% -- -- 2025-07-05
      7 501200 民生加銀科技創新3年封閉混合 公告 0.8213 0.8213 0.8241 0.8241 -0.0028 -0.34% 0.963 17.25% 2023-05-14
      8 014092 華夏優選配置一年封閉股票(FOF-LOF)C 公告 0.7941 0.7941 0.7986 0.7986 -0.0045 -0.56% -- -- 2022-12-29
      9 160326 華夏優選配置一年封閉股票(FOF-LOF)A 公告 0.7967 0.7967 0.8012 0.8012 -0.0045 -0.56% 0.779 -2.22% 2022-12-29
      10 160527 博時研究優選混合A 公告 0.8033 0.8363 0.8091 0.8421 -0.0060 -0.72% 0.805 0.21% 2023-03-19
      序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
      今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
      1 000204 國富日日收益貨幣B 公告 0.3928 2.8480% 1.62% 4.55% 6.87% 33.25% 2013-07-24 限制大額 開放 購買
      2 000203 國富日日收益貨幣A 公告 0.3293 2.6010% 1.42% 4.05% 6.10% 30.24% 2013-07-24 限制大額 開放 購買
      3 150998 銀河錢包貨幣B 公告 0.7560 2.5550% 1.67% 4.69% 7.15% 15.90% 2017-06-29 開放 開放 購買
      4 150988 銀河錢包貨幣A 公告 0.7316 2.4610% 1.59% 4.50% 6.86% 15.34% 2017-06-29 開放 開放 購買
      5 000640 諾安理財寶貨幣A 公告 0.5621 2.4240% 1.47% 4.12% 6.40% 28.36% 2014-05-12 開放 開放 購買
      6 000641 諾安理財寶貨幣B 公告 0.5622 2.4240% 1.47% 4.12% 6.44% 28.47% 2014-05-12 開放 開放 購買
      7 519506 海富通貨幣B 公告 0.3094 2.3510% 1.41% 4.02% 6.26% 68.63% 2006-08-01 限制大額 開放 購買
      8 000980 匯添富添富通貨幣B 公告 1.5624 2.3180% 1.47% 3.98% 6.32% 23.42% 2015-01-16 限制大額 開放 購買
      9 001026 諾安理財寶貨幣C 公告 0.5628 2.2890% 1.47% 4.12% 6.40% 24.16% 2015-02-04 開放 開放 購買
      10 000700 泰達宏利貨幣B 公告 0.7152 2.2120% 1.86% 5.07% 7.49% 29.74% 2014-08-06 限制大額 開放 購買
      序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
      萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
      1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
      2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
      3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
      4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
      5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
      6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
      7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
      8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
      9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
      10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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